EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                   0,00               92.926,11
13/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004382/NE /01/C07002/CRISTO REI FOR                              438201                                                        1.868,97
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004508/NE /02/C01387/54.200.379 RAQ                              450802                                                          778,07
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   003/001                                                                       8000317                              16.820,25
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   003/001/000002026/002/B00748/BANCO SICREDI                                    9000001                                 103,94
            Total do Dia   13/03/2026                                                  --------------------------------------------------------->                          16.924,19                  2.647,04
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                               0,00                 78.648,96



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                     16.924,19                  2.647,04
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                               78.648,96
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                     16.924,19                  2.647,04
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                                2.647,04
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                   --------------------------------------------------------->                     16.924,19
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                               78.648,96




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13/03/2026 - 16:05      003/001 - BIAG    RMB405.REL2771072a3-16 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   13/03/2026 a 13/03/2026       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv   SIM