EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                    0,47
12/03/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO                                                   607                                                                 5.381,28
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     607                                          13,36
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BCO BRASIL MATRIZ                                      607                                      10.000,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317381103202615020.ret                                   83551                                                                   4.632,08
            Total do Dia   12/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     10.013,36                 10.013,36
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,47
13/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317391203202615128.ret                                   90448                                                                   4.108,16
            Total do Dia   13/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                4.108,16
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                4.108,63



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                      10.013,36                 14.121,52
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                 4.108,63
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO               24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                             0,00                  6.707,94
12/03/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO                                                 607                                        5.381,28
           Total do Dia     12/03/2026                                --------------------------------------------------------->                                       5.381,28
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                           0,00                  1.326,66



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                   5.381,28
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                             1.326,66
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  15.394,64                 14.121,52
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             8.740,24
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             5.381,28
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      13,36
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  15.381,28
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                             5.435,29




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/03/2026 - 09:14      001/001 - BIAG    RMB405.REL2770997a7-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   12/03/2026 a 13/03/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM