EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                               DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                           2.242,09
12/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN12115A.RET                                                  85804                                                                      86.467,90
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136656/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13665601                                                                           428,05
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136666/NE /01/C02055/LK SOLUCOES CO                            13666601                                                                           603,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136687/NE /01/C02169/ACR BELT LTDA                             13668701                                                                           992,94
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP RAFPLAST                                                                          429                                                                       731,23
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP RENATO GIOVANI                                                                    429                                                                       840,66
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001457                                           452.493,80
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     429                                             96,01
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA                                               427                                        700.000,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020631/NE /01/C00038/INCANTARE MOVE                              2063101                                                                        1.821,54
            Total do Dia   12/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                      1.152.589,81                 91.885,32
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                      1.062.946,58                      0,00



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                 1.152.589,81                 91.885,32
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                 1.062.946,58
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                                          1.338.593,65



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                       1.338.593,65
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                1.152.589,81              91.885,32
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                          90.313,43
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                           1.571,89
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 452.493,80
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      96,01
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                 700.000,00
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            275.647,07




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13/11/2025 - 09:15      001/001 - BIAG    RMB405.REL2750204a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   12/11/2025 a 13/11/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                              Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM