EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,99 12/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335851111202515814.ret 84719 18.821,31 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 428 4,85 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 428 18.816,46 Total do Dia 12/11/2025 ---------------------------------------------------------> 18.821,31 18.821,31 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,99 0,00 13/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335871211202514830.ret 85729 7.904,89 Total do Dia 13/11/2025 ---------------------------------------------------------> 7.904,89 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 7.903,90 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 18.821,31 26.726,20 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 7.903,90 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 116.017,37 12/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 428 3,77 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 428 18.816,46 Total do Dia 12/11/2025 ---------------------------------------------------------> 18.820,23 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 134.837,60 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 18.820,23 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 134.837,60 Total Geral ---------------------------------------------------------> 18.821,31 45.546,43 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 26.726,20 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 3,77 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 18.816,46 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 4,85 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 18.816,46 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 142.741,50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/11/2025 - 09:08 001/001 - BIAG RMB405.REL2750204a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 12/11/2025 a 13/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM