EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->
12/11/2025  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     428                                          16,95
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               428                                       2.537,63
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316571111202515901.ret                                   84255                                                                   2.554,58
            Total do Dia   12/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                      2.554,58                  2.554,58
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,00



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         2.554,58                  2.554,58
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    37.538,89
12/11/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     428                                                                        0,24
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             428                                                                    2.537,63
           Total do Dia     12/11/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                   2.537,87
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               40.076,76



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             2.537,87
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            40.076,76
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   2.554,58                  5.092,45
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             2.554,58
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                 0,24
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             2.537,63
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      16,95
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   2.537,63
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            40.076,76




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13/11/2025 - 09:05      001/001 - BIAG    RMB405.REL2750204a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   12/11/2025 a 13/11/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM