EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->
11/11/2025  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     426                                           9,04
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               426                                      17.691,19
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316561011202515538.ret                                   85425                                                                  17.700,23
            Total do Dia   11/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                     17.700,23                 17.700,23
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,00
12/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316571111202515901.ret                                   84255                                                                   2.554,58
            Total do Dia   12/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                2.554,58
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                2.554,58



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        17.700,23                 20.254,81
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   2.554,58
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    19.847,46
11/11/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     426                                                                        0,24
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             426                                                                   17.691,19
           Total do Dia     11/11/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                  17.691,43
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               37.538,89



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            17.691,43
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            37.538,89
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  17.700,23                 37.946,24
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            20.254,81
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                 0,24
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            17.691,19
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       9,04
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  17.691,19
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            40.093,47




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12/11/2025 - 08:57      001/001 - BIAG    RMB405.REL2750204a5-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   11/11/2025 a 12/11/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM