CAIXA CONTÁBIL

REALFIX                                                                                                                                                                            REALFIX COLOMBO
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Banco                                                          Agência                        Conta
                                                                                                                   Docto                                DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                  Histórico
B00990-FUNDO FIXO                                      1000                             000000000000000000
            Saldo Anterior                               -------------------------------------------------->                                                                                     6.078,50
13/11/2025  120-DESPESAS GERAIS (GASTO SALGADOS CAFE CLIENTE                                                              430                                              73,40
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO MASSA PASTEL                                                                       430                                              23,40
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA                                                                     430                                             100,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO LAVAGEM CAMINHAO KANOPA                                                            430                                             250,00
            Total do Dia   13/11/2025                               --------------------------------------------------------->                                            446,80
            Saldo do Dia                                            --------------------------------------------------------->                                              0,00                 5.631,70



                     Total do Periodo                                                      --------------------------------------------------------->                     446,80
                     Saldo Final                                                           --------------------------------------------------------->                                            5.631,70
                     Total Geral                                                           --------------------------------------------------------->                     446,80
                     Total    120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)                                 --------------------------------------------------------->                     446,80
                     Saldo Geral                                                           --------------------------------------------------------->                                            5.631,70




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13/11/2025 - 10:36       001/001 - BIAG    RMB405.REL2750204a13-1 (RMB405)   Grupo Econômico :                              Banco :  B00990-FUNDO FIXO                           Pag 1 / 1
Periodo:   13/11/2025 a 13/11/2025        Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                   Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :       0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM