EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                     6,02
06/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN06026A.RET                                                  91433                                                    51.284,44
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136504/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13650401                                                      25.852,82
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000138191/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13819101                                                         168,53
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP VIDEPLAST (DW FILIAL)                                                              547                                                  32.566,30
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001550                             206,37
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      547                           14,70
            Total do Dia   06/02/2026                                                    --------------------------------------------------------->                         221,07                 109.872,09
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                 109.657,04



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                      221,07                 109.872,09
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                             109.657,04
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00               518.734,95



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            518.734,95
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                     221,07                 109.872,09
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             77.305,79
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                             32.566,30
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                     206,37
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      14,70
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            628.391,99




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09/02/2026 - 09:38      001/001 - BIAG    RMB405.REL274885a5-093 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   06/02/2026 a 09/02/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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