EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 06/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433702502202614922.ret 84508 5.773,29 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 547 2,02 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 547 5.771,27 Total do Dia 06/02/2026 ---------------------------------------------------------> 5.773,29 5.773,29 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 09/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433704602202614922.ret 91414 18.143,00 Total do Dia 09/02/2026 ---------------------------------------------------------> 18.143,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 18.143,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 5.773,29 23.916,29 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 18.143,00 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 61.019,47 06/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 547 5.771,27 Total do Dia 06/02/2026 ---------------------------------------------------------> 5.771,27 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 66.790,74 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 5.771,27 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 66.790,74 Total Geral ---------------------------------------------------------> 5.773,29 29.687,56 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 23.916,29 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 5.771,27 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 2,02 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 5.771,27 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 84.933,74 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/02/2026 - 09:26 001/001 - BIAG RMB405.REL274885a5-092 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 06/02/2026 a 09/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM