EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                            0,00                       0,00
06/02/2026  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     547                                           7,91
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               547                                         432,42
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431716502202615011.ret                                    84448                                                                    440,33
            Total do Dia   06/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                        440,33                   440,33
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                     0,00
09/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431717602202615009.ret                                    91333                                                                  6.707,34
            Total do Dia   09/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                               6.707,34
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               6.707,34



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                     440,33                 7.147,67
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            6.707,34
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                     440,33                 7.147,67
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            7.147,67
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       7,91
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                     432,42
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            6.707,34




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/02/2026 - 09:23      001/001 - BIAG    RMB405.REL274885a5-092 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                     Banco :  B00101-BANCO DO BRASIL                      Pag 1 / 1
Periodo:   06/02/2026 a 09/02/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM