EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                   0,00               70.808,91
05/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004337/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL                              433701                                                        1.264,25
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004341/NE /01/C02609/A FRAZON COM A                              434101                                                          876,48
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004342/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS -                              434202                                                          693,01
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004513/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET                              451301                                                          392,72
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/CC /000004339/NE /02/C07023/WALTER LINZMEY                              433902                                                          158,18
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   003/001                                                                       8000316                              10.481,65
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                               305907                                  1,98
            Total do Dia   05/03/2026                                                  --------------------------------------------------------->                          10.483,63                  3.384,64
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                               0,00                 63.709,92
06/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004317/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO                              431701                                                          756,07
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004348/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU                              434801                                                          886,93
            Total do Dia   06/03/2026                                                  --------------------------------------------------------->                                                     1.643,00
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00               65.352,92



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                     10.483,63                  5.027,64
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                               65.352,92
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                     10.483,63                  5.027,64
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                                4.869,46
                     Total    5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO                                  --------------------------------------------------------->                                                  158,18
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                   --------------------------------------------------------->                     10.481,65
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                          1,98
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                               65.352,92




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06/03/2026 - 10:02      003/001 - BIAG    RMB405.REL2746047a6-10 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   05/03/2026 a 06/03/2026       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv   SIM