EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 195.238,23 18/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000001260/P1 /01/C02193/ALAIDES TABORD 126001 466,32 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003869/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO 386901 1.026,27 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004039/NE /01/C05592/R H B SERVICOS 403901 203,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004042/NE /01/C00030/JACKSON PAROSC 404201 765,79 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004034/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 403401 346,86 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004035/NE /01/C06716/MARCENARIA ALF 403501 766,74 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004036/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL 403601 372,53 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004037/NE /01/C01816/JOEL OSCAR MAN 403701 534,52 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004037/NE /01/C01816/JOEL OSCAR MAN 403701 534,52 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004037/NE /01/C01816/JOEL OSCAR MAN 403701 534,52 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004041/NE /01/C01906/PAULO JOSE ROD 404101 183,71 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000282 50.021,94 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305848 5,94 Total do Dia 18/11/2025 ---------------------------------------------------------> 50.562,40 5.200,26 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 149.876,09 19/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003823/NE /02/C00898/BUZZI IND COM 382302 713,61 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003888/NE /01/C02020/MGS INDUSTRIA 388801 772,94 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003926/NE /01/C04234/COM E EXTRACAO 392601 753,18 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003929/NE /01/C00898/BUZZI IND COM 392901 674,99 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003933/NE /01/C06316/WOOD NEXUS BRA 393301 1.872,82 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003969/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS - 396901 643,32 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA RECEBIMENTO CATAO DE CREDITO 305848 536,05 Total do Dia 19/11/2025 ---------------------------------------------------------> 5.966,91 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 155.843,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 50.562,40 11.167,17 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 155.843,00 Total Geral ---------------------------------------------------------> 50.562,40 11.167,17 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 7.892,24 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 534,52 2.738,88 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 536,05 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 50.021,94 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 5,94 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 155.843,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/11/2025 - 09:35 003/001 - BIAG RMB405.REL2739458a3-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 18/11/2025 a 19/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM