EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,99
18/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335931711202515430.ret                                   84458                                                                  24.506,43
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     436                                           7,76
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               436                                      24.498,67
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002                                                                         8000096                                            261,38
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002/000202511/001/F03671/CONSELHO REGIONAL DE                               8000096                                                                      103,03
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002/000202512/001/F03671/CONSELHO REGIONAL DE                               8000096                                                                      158,35
            Total do Dia   18/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                     24.767,81                 24.767,81
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,99                      0,00
19/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335951811202515618.ret                                   84448                                                                   3.900,17
            Total do Dia   19/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                3.900,17
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                3.899,18



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        24.767,81                 28.667,98
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   3.899,18
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                       759,32
18/11/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             436                                                                   24.498,67
           Total do Dia     18/11/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                  24.498,67
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               25.257,99



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            24.498,67
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            25.257,99
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  24.767,81                 53.166,65
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            28.406,60
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            24.498,67
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                     261,38                    261,38
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       7,76
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  24.498,67
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            29.157,17




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19/11/2025 - 08:55      001/001 - BIAG    RMB405.REL2723670a5-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   18/11/2025 a 19/11/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM