EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                                    8.544,34
04/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN04115A.RET                                                  85129                                                    77.144,37
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135153/NE /03/C01507/ELEGANCE PORTA 13515303                                                                                  1.078,90
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135602/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13560201                                                       6.912,93
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135685/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13568501                                                       9.919,71
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135736/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13573601                                                      12.926,47
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP INS DIESEL                                                                         417                                                   3.509,57
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO                                                    417                                                  90.326,88
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001449                         120.676,26
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001450                          89.500,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      417                           78,98
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR MANUTENCAO DE CONTA                                                                417                           79,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR PIX                                                                                417                           28,60
            Total do Dia   04/11/2025                                                    --------------------------------------------------------->                     210.362,84                 201.818,83
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                       0,33



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                        210.362,84                 201.818,83
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                         0,33
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                           2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                     457.778,96
04/11/2025  104-DESPESAS E TARIFAS BAN REND APLICACAO                                                                       417                                                                          0,48
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO                                                 417                                          90.326,88
           Total do Dia     04/11/2025                                --------------------------------------------------------->                                         90.326,88                       0,48
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                 367.452,56



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                  90.326,88                       0,48
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            367.452,56
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 300.689,72                 201.819,31
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            107.982,38
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                              3.509,57
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                             90.326,88
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 210.176,26
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                     186,58                        0,48
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                  90.326,88
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            367.452,89




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/11/2025 - 09:32      001/001 - BIAG    RMB405.REL2709469a7-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   04/11/2025 a 05/11/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM