EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->
04/11/2025  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     417                                           4,52
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               417                                       2.767,08
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431651311202515701.ret                                    84338                                                                   2.771,60
            Total do Dia   04/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                      2.771,60                  2.771,60
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,00
05/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431652411202514908.ret                                    84938                                                                   5.696,87
            Total do Dia   05/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                5.696,87
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                5.696,87



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         2.771,60                  8.468,47
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   5.696,87
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    37.652,23
04/11/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             417                                                                    2.767,08
           Total do Dia     04/11/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                   2.767,08
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               40.419,31



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             2.767,08
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            40.419,31
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   2.771,60                 11.235,55
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             8.468,47
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             2.767,08
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       4,52
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   2.767,08
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            46.116,18




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05/11/2025 - 09:14      001/001 - BIAG    RMB405.REL2709469a7-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   04/11/2025 a 05/11/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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