EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                   0,00               170.205,91
08/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004032/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO                              403201                                                           736,88
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004032/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO                              403202                                                           735,21
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004155/NE /01/C05211/ORION CHROME P                              415501                                                           992,51
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000004215/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA                              421501                                                         1.270,96
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000004216/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL                              421601                                                           177,98
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000004216/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL                              421601                                177,98
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000004216/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL                              421601                                                           175,86
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000003836/NE /03/C04724/PEDRO MIGUEL M                              383603                                                         1.575,25
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000004151/NE /01/C05338/LCM INSTALACAO                              415101                                                           780,68
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                               305873                                  2,97
            Total do Dia   08/01/2026                                                  --------------------------------------------------------->                             180,95                   6.445,33
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                               0,00                 176.470,29
09/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004087/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO                              408701                                                         1.055,72
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004150/NE /01/C00689/BRCONTROL SIST                              415001                                                           842,38
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004157/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A                              415702                                                         1.412,96
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000004219/NE /01/C02302/ANTONIO DIAS J                              421901                                                           389,51
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000004220/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA                              422001                                                           251,20
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000004156/NE /01/C07093/EXTINTORAMA CO                              415601                                                         3.069,78
            Total do Dia   09/01/2026                                                  --------------------------------------------------------->                                                      7.021,55
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00               183.491,84



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                        180,95                  13.466,88
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                               183.491,84
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                        180,95                  13.466,88
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                                 5.775,66
                     Total    4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO                                   --------------------------------------------------------->                        177,98                   2.265,51
                     Total    5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO                                  --------------------------------------------------------->                                                 5.425,71
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                            2,97
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                               183.491,84




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09/01/2026 - 09:18      003/001 - BIAG    RMB405.REL2703814a7-09 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   08/01/2026 a 09/01/2026       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv    SIM