EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              1,95                    0,00
09/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433663801202614827.ret                                    84337                                                                  11.096,21
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8000543                                            662,27
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     492                                          11,58
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               492                                      10.422,36
            Total do Dia   09/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     11.096,21                 11.096,21
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          1,95                      0,00
12/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433665901202615030.ret                                    85024                                                                  15.199,88
            Total do Dia   12/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                               15.199,88
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               15.197,93



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        11.096,21                 26.296,09
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  15.197,93
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               34.100,49
09/01/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             492                                                                   10.422,36
           Total do Dia     09/01/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                  10.422,36
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               44.522,85



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            10.422,36
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            44.522,85
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  11.096,21                 36.718,45
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            26.296,09
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            10.422,36
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                     662,27
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      11,58
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  10.422,36
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            59.720,78




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12/01/2026 - 09:44      001/001 - BIAG    RMB405.REL2703731a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   09/01/2026 a 12/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM