EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                            0,00                   403,91
09/01/2026  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     492                                           6,00
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               492                                         397,91
            Total do Dia   09/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                        403,91
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,00
12/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431697901202615129.ret                                    84922                                                                  32.817,16
            Total do Dia   12/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                               32.817,16
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               32.817,16



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                           403,91                 32.817,16
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  32.817,16
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00                 549,35
09/01/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             492                                                                     397,91
           Total do Dia     09/01/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                    397,91
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00                 947,26



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                               397,91
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                               947,26
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                     403,91                 33.215,07
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            32.817,16
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                               397,91
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       6,00
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                     397,91
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            33.764,42




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12/01/2026 - 09:37      001/001 - BIAG    RMB405.REL2703731a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   09/01/2026 a 12/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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