EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                               DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                 0,00                     0,77
08/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN08016A.RET                                                  84407                                                                      58.837,11
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001515                                             1.961,12
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     491                                             84,46
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            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                             0,00                  56.792,30



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                    2.045,58                  58.837,11
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                              56.792,30
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00               646.894,73



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            646.894,73
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                   2.045,58                  58.837,11
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             58.837,11
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                   1.961,12
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      84,46
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            703.687,03




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09/01/2026 - 08:58      001/001 - BIAG    RMB405.REL2703731a5-08 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   08/01/2026 a 09/01/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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