EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                   634,46
08/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR6433661701202614930.ret                                    83921                                                       852,14
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA                                       488                                                  49.000,00
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO                                                    491                                                 106.921,50
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8000541                         157.184,29
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8000542                             133,82
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      491                            1,94
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000098                              90,00
            Total do Dia   08/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                     157.410,05                 156.773,64
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           1,95                       0,00
09/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR6433663801202614827.ret                                    84337                                                    11.096,21
            Total do Dia   09/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                                 11.096,21
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00                11.094,26



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                        157.410,05                 167.869,85
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                    11.094,26
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                        24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                0,00                 141.021,99
08/01/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO                                                 491                                         106.921,50
           Total do Dia     08/01/2026                                --------------------------------------------------------->                                        106.921,50
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                  34.100,49



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                 106.921,50
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                             34.100,49
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 264.331,55                 167.869,85
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             11.948,35
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                            155.921,50
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 157.408,11
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                       1,94
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                 106.921,50
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                             45.194,75




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09/01/2026 - 08:57      001/001 - BIAG    RMB405.REL2703731a5-08 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   08/01/2026 a 09/01/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM