EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
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Banco                                                            Agência                        Conta
                                                                                                                     Docto                             DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                  24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                 -------------------------------------------------->                                                               0,00                    0,00
08/01/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO                                                  491                                                                 49.000,00
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT                                   488                                       49.000,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020677/NE /01/C00277/LIMOY INDUSTRI                             2067701                                                                       403,91
            Total do Dia   08/01/2026                                 --------------------------------------------------------->                                      49.000,00                 49.403,91
            Saldo do Dia                                              --------------------------------------------------------->                                           0,00                    403,91



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                      49.000,00                 49.403,91
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                   403,91
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO               24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                             0,00                 49.549,35
08/01/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO                                                 491                                       49.000,00
           Total do Dia     08/01/2026                                --------------------------------------------------------->                                      49.000,00
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                           0,00                   549,35



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                  49.000,00
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                               549,35
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  98.000,00                 49.403,91
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                               403,91
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            49.000,00
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  98.000,00
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                              953,26




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09/01/2026 - 08:55      001/001 - BIAG    RMB405.REL2703731a5-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   08/01/2026 a 09/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM