EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 143.666,25 28/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003779/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 377901 3.908,65 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003780/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS - 378002 761,87 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003782/NE /01/C05211/ORION CHROME P 378201 2.730,47 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003845/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS - 384501 407,52 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003928/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA 392801 660,00 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003921/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA 392101 1.286,83 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003931/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR 393101 679,21 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003934/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 393401 936,31 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000276 9.354,68 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305833 1,98 Total do Dia 28/10/2025 ---------------------------------------------------------> 9.356,66 11.370,86 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 145.680,45 29/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003626/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO 362602 1.201,25 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003743/NE /02/C00143/R B INDUSTRIA 374302 1.650,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003927/NE /01/C05463/EXTIMPLUS MANU 392701 300,30 Total do Dia 29/10/2025 ---------------------------------------------------------> 3.151,55 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 148.832,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 9.356,66 14.522,41 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 148.832,00 Total Geral ---------------------------------------------------------> 9.356,66 14.522,41 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 11.620,06 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 2.902,35 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 9.354,68 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 1,98 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 148.832,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29/10/2025 - 09:57 003/001 - BIAG RMB405.REL2678268a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 28/10/2025 a 29/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM