EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 202.545,32 15/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004087/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO 408702 1.055,39 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004189/NE /01/C02900/TOTAL QUIMICA 418901 1.211,96 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004247/NE /01/C02121/NIVEL SERVICOS 424701 933,48 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004249/NE /01/C01613/GILSON GEQUELI 424901 1.166,40 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004251/NE /01/C05786/DWMAN INDUSTRI 425101 743,08 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/CP /000004161/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA 416101 3.738,65 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000001281/P1 /01/C02316/ALLAN GUIMARAE 128101 343,26 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004242/NE /01/C02307/NADIA BEATRIZ 424201 160,19 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004179/NE /01/C05036/JOAO CARLOS DE 417901 942,13 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004184/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO 418401 206,00 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004185/NE /01/C01531/MILANO GALERIA 418501 876,60 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP LEGIAO PA 305877 1.511,35 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000299 4.782,79 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 305876 48,27 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305877 1,98 Total do Dia 15/01/2026 ---------------------------------------------------------> 4.833,04 12.888,49 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 210.600,77 16/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004118/NE /01/C01702/REFORMADORA DE 411801 517,30 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004178/NE /01/C05211/ORION CHROME P 417801 4.067,26 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004193/NE /01/C05529/ALEXANDRO BUEN 419301 181,26 Total do Dia 16/01/2026 ---------------------------------------------------------> 4.765,82 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 215.366,59 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 4.833,04 17.654,31 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 215.366,59 Total Geral ---------------------------------------------------------> 4.833,04 17.654,31 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 9.694,87 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 3.738,65 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 503,45 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 2.205,99 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 1.511,35 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 4.782,79 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 50,25 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 215.366,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/01/2026 - 09:51 003/001 - BIAG RMB405.REL2677867a6-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 15/01/2026 a 16/01/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM