EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00               46.217,35
15/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336711401202615024.ret                                   90133                                                                   2.094,56
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     502                                           0,97
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .DEB SERV COBRANCA                                                  502                                       2.093,59
            Total do Dia   15/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      2.094,56                  2.094,56
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                 46.217,35
16/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336731501202615027.ret                                   84804                                                                  10.013,51
            Total do Dia   16/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                               10.013,51
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               56.230,86



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         2.094,56                 12.108,07
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  56.230,86
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                          44.553,62                      0,00
15/01/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .DEB SERV COBRANCA                                                502                                                                    2.093,59
           Total do Dia     15/01/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                   2.093,59
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                        42.460,03                      0,00



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             2.093,59
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                  42.460,03
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   2.094,56                 14.201,66
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            12.108,07
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             2.093,59
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       0,97
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   2.093,59
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            13.770,83




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/01/2026 - 09:01      001/001 - BIAG    RMB405.REL2677762a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   15/01/2026 a 16/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM