EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 205.017,57 02/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003933/NE /03/C06316/WOOD NEXUS BRA 393303 1.872,81 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003957/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO 395701 890,06 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003987/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 398701 371,14 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004000/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 400001 930,52 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004021/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS - 402101 901,61 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004109/NE /01/C05592/R H B SERVICOS 410901 479,00 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004106/NE /01/C01499/58.030.680 MIL 410601 389,10 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305856 2,97 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR RENOVACAO CADASTRO 305856 89,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE DEBITO 305856 42,47 Total do Dia 02/12/2025 ---------------------------------------------------------> 134,44 5.834,24 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 210.717,37 03/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003916/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO 391601 702,23 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003926/NE /02/C04234/COM E EXTRACAO 392602 753,18 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003982/NE /01/C05211/ORION CHROME P 398201 1.389,08 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004108/NE /01/C02122/MOLAS PINHAIS 410801 329,12 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004110/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA 411001 660,00 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004114/NE /01/C04122/JUSTINO MOVEIS 411401 366,88 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004116/NE /01/C01816/JOEL OSCAR MAN 411601 641,92 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004117/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 411701 1.507,76 Total do Dia 03/12/2025 ---------------------------------------------------------> 6.350,17 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 217.067,54 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 134,44 12.184,41 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 217.067,54 Total Geral ---------------------------------------------------------> 134,44 12.184,41 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 8.289,63 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 3.894,78 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 134,44 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 217.067,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03/12/2025 - 10:11 003/001 - BIAG RMB405.REL2671977a5-10 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 02/12/2025 a 03/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM