EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 210.717,37 03/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003916/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO 391601 702,23 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003926/NE /02/C04234/COM E EXTRACAO 392602 753,18 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003982/NE /01/C05211/ORION CHROME P 398201 1.389,08 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004108/NE /01/C02122/MOLAS PINHAIS 410801 329,12 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004110/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA 411001 660,00 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004114/NE /01/C04122/JUSTINO MOVEIS 411401 366,88 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004116/NE /01/C01816/JOEL OSCAR MAN 411601 641,92 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004117/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 411701 1.507,76 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000284 13.000,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000285 46.789,13 Total do Dia 03/12/2025 ---------------------------------------------------------> 59.789,13 6.350,17 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 157.278,41 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 59.789,13 6.350,17 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 157.278,41 Total Geral ---------------------------------------------------------> 59.789,13 6.350,17 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 2.844,49 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 3.505,68 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 59.789,13 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 157.278,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03/12/2025 - 17:09 003/001 - BIAG RMB405.REL2671977a15-1 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 03/12/2025 a 03/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM