EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 3.307,49 03/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN03125A.RET 90227 101.162,23 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000131201/NE /01/C00197/QUALIFUEL SERV 13120101 963,86 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000131203/NE /01/C00197/QUALIFUEL SERV 13120301 1.934,87 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001475 70.697,31 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001476 89.500,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 452 69,38 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 452 5,87 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/DP /000020656/NE /01/C00358/ARTESANATO DE 2065601 416,42 Total do Dia 03/12/2025 ---------------------------------------------------------> 160.272,56 104.477,38 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 59.102,67 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 160.272,56 104.477,38 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 59.102,67 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 428.772,80 03/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 452 1,87 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 452 1,87 Total do Dia 03/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1,87 1,87 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 428.772,80 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1,87 1,87 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 428.772,80 Total Geral ---------------------------------------------------------> 160.274,43 104.479,25 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 104.060,96 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 416,42 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 1,87 1,87 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 160.197,31 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 75,25 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 369.670,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/12/2025 - 09:30 001/001 - BIAG RMB405.REL2671918a8-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 03/12/2025 a 04/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM