EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 1,00 03/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433613212202514725.ret 84909 5.702,13 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA 451 30.000,00 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO 452 85.535,81 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000535 121.224,74 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 452 13,20 Total do Dia 03/12/2025 ---------------------------------------------------------> 121.237,94 121.237,94 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 1,00 0,00 04/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433615312202514729.ret 84853 13.708,66 Total do Dia 04/12/2025 ---------------------------------------------------------> 13.708,66 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 13.707,66 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 121.237,94 134.946,60 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 13.707,66 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 145.675,05 03/12/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO 452 85.535,81 Total do Dia 03/12/2025 ---------------------------------------------------------> 85.535,81 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 60.139,24 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 85.535,81 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 60.139,24 Total Geral ---------------------------------------------------------> 206.773,75 134.946,60 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 19.410,79 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 115.535,81 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 121.224,74 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 13,20 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 85.535,81 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 73.846,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/12/2025 - 09:19 001/001 - BIAG RMB405.REL2671918a8-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 03/12/2025 a 04/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM