EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                 24.453,93
03/12/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO                                                   452                                                                30.000,00
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT                                    451                                      30.000,00
            Total do Dia   03/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                     30.000,00                 30.000,00
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                 24.453,93
04/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431672312202514834.ret                                    85734                                                                   7.081,33
            Total do Dia   04/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                7.081,33
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               31.535,26



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                      30.000,00                 37.081,33
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                31.535,26
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO               24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                   6.149,48
03/12/2025  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO                                                 452                                       30.000,00
           Total do Dia     03/12/2025                                --------------------------------------------------------->                                      30.000,00
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                      23.850,52                       0,00



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                  30.000,00
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                  23.850,52
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  60.000,00                 37.081,33
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             7.081,33
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            30.000,00
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  60.000,00
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                             7.684,74




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04/12/2025 - 09:08      001/001 - BIAG    RMB405.REL2671918a8-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   03/12/2025 a 04/12/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM