EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 59.102,67 04/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN04125A.RET 90844 100.344,02 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137161/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13716101 1.016,93 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEVOL MERCADO PAGO 453 116,24 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP WALMIR 453 857,60 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP EBSE 453 8.727,15 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001477 55.428,47 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001478 37.453,81 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 453 105,24 Total do Dia 04/12/2025 ---------------------------------------------------------> 92.987,52 111.061,94 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 41.028,25 0,00 05/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137171/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13717101 801,68 Total do Dia 05/12/2025 ---------------------------------------------------------> 801,68 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 40.226,57 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 92.987,52 111.863,62 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 40.226,57 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 428.774,67 04/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 453 1,67 Total do Dia 04/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1,67 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 428.776,34 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1,67 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 428.776,34 Total Geral ---------------------------------------------------------> 92.987,52 111.865,29 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 102.162,63 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 1,67 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 9.700,99 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 92.882,28 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 105,24 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 388.549,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/12/2025 - 09:34 001/001 - BIAG RMB405.REL2671918a7-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 04/12/2025 a 05/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM