EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              1,00
04/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433615312202514729.ret                                    84853                                                                  13.708,66
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137113/NE /01/C06622/TANKSUL IND E                             13711301                                                                     7.530,18
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137113/NE /01/C06622/TANKSUL IND E                             13711301                                           7.530,18
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     453                                           5,82
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               453                                      13.702,84
            Total do Dia   04/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                     21.238,84                 21.238,84
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          1,00                      0,00
05/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433617412202514734.ret                                    90808                                                                   2.079,96
            Total do Dia   05/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                2.079,96
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                2.078,96



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        21.238,84                 23.318,80
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   2.078,96
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    60.139,24
04/12/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             453                                                                   13.702,84
           Total do Dia     04/12/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                  13.702,84
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               73.842,08



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            13.702,84
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            73.842,08
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  21.238,84                 37.021,64
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                   7.530,18                 23.318,80
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            13.702,84
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       5,82
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  13.702,84
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            75.921,04




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05/12/2025 - 09:25      001/001 - BIAG    RMB405.REL2671918a7-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   04/12/2025 a 05/12/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM