EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 24.453,93 04/12/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 453 19,21 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 453 7.062,12 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431672312202514834.ret 85734 7.081,33 Total do Dia 04/12/2025 ---------------------------------------------------------> 7.081,33 7.081,33 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 24.453,93 05/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431673412202514833.ret 90553 1.148,96 Total do Dia 05/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1.148,96 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 25.602,89 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 7.081,33 8.230,29 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 25.602,89 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 23.850,52 04/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 453 7.062,12 Total do Dia 04/12/2025 ---------------------------------------------------------> 7.062,12 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 16.788,40 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 7.062,12 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 16.788,40 Total Geral ---------------------------------------------------------> 7.081,33 15.292,41 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 8.230,29 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 7.062,12 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 19,21 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 7.062,12 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 8.814,49 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/12/2025 - 09:21 001/001 - BIAG RMB405.REL2671918a7-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 1 /1 Periodo: 04/12/2025 a 05/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM