EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                           REALFIX COLOMBO
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Banco                                                            Agência                        Conta
                                                                                                                     Docto                             DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                  24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                 -------------------------------------------------->                                                                                  24.453,93
08/12/2025  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                              458                                        4.056,99
            Total do Dia   08/12/2025                                 --------------------------------------------------------->                                       4.056,99
            Saldo do Dia                                              --------------------------------------------------------->                                           0,00                 20.396,94



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         4.056,99
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  20.396,94
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                          15.872,56
08/12/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             458                                                                    4.056,99
           Total do Dia     08/12/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                   4.056,99
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                        11.815,57                      0,00



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             4.056,99
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                  11.815,57
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   4.056,99                  4.056,99
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             4.056,99
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   4.056,99
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                             8.581,37




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09/12/2025 - 08:50      001/001 - BIAG    RMB405.REL2671918a6-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   08/12/2025 a 09/12/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM