EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                       6,16
02/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN02125A.RET                                                  84930                                                                   40.342,92
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ                                                                               450                                                                  3.771,65
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP SANTA CTD                                                                         450                                                                     41,34
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ARTE DGP                                                                              450                                                                    416,42
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TANKSUL                                                                           450                                                                  7.529,06
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001474                                            125,90
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     450                                          76,04
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR MANUTENCAO DE CONTA                                                               450                                          79,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR DEP DIN AGENCIA                                                                   450                                           3,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PIX                                                                               450                                          22,00
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA                                               450                                      54.692,68
            Total do Dia   02/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                     54.998,62                  52.101,39
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                      2.891,07                       0,00
03/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000131201/NE /01/C00197/QUALIFUEL SERV                            13120101                                                                        963,86
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000131203/NE /01/C00197/QUALIFUEL SERV                            13120301                                                                      1.934,87
            Total do Dia   03/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                 2.898,73
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                     7,66



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        54.998,62                  55.000,12
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                        7,66
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                         2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    374.078,52
02/12/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     450                                                                         1,60
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA                                             450                                                                    54.692,68
           Total do Dia     02/12/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                   54.694,28
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               428.772,80



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             54.694,28
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            428.772,80
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  54.998,62                 109.694,40
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             43.241,65
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                  1,60
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                --------------------------------------------------------->                                             11.758,47
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             54.692,68
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                     125,90
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                     180,04
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  54.692,68
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            428.780,46




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/12/2025 - 09:35      001/001 - BIAG    RMB405.REL2671918a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   02/12/2025 a 03/12/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM