EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,99 02/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433611112202515740.ret 90722 22.121,10 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO 450 77.536,36 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000534 99.648,74 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 450 8,73 Total do Dia 02/12/2025 ---------------------------------------------------------> 99.657,47 99.657,46 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 1,00 0,00 03/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433613212202514725.ret 84909 5.702,13 Total do Dia 03/12/2025 ---------------------------------------------------------> 5.702,13 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 5.701,13 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 99.657,47 105.359,59 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 5.701,13 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 223.211,41 02/12/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO 450 77.536,36 Total do Dia 02/12/2025 ---------------------------------------------------------> 77.536,36 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 145.675,05 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 77.536,36 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 145.675,05 Total Geral ---------------------------------------------------------> 177.193,83 105.359,59 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 27.823,23 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 77.536,36 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 99.648,74 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 8,73 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 77.536,36 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 151.376,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/12/2025 - 09:08 001/001 - BIAG RMB405.REL2671918a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 02/12/2025 a 03/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM