EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,99 02/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433611112202515740.ret 90722 22.121,10 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000534 99.648,74 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 450 8,73 Total do Dia 02/12/2025 ---------------------------------------------------------> 99.657,47 22.121,10 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 77.537,36 0,00 03/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433613212202514725.ret 84909 5.702,13 Total do Dia 03/12/2025 ---------------------------------------------------------> 5.702,13 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 71.835,23 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 99.657,47 27.823,23 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 71.835,23 Total Geral ---------------------------------------------------------> 99.657,47 27.823,23 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 27.823,23 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 99.648,74 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 8,73 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 71.835,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/12/2025 - 09:07 001/001 - BIAG RMB405.REL2671918a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : B00001-BANCO DO BRASIL Pag 1 / 1 Periodo: 02/12/2025 a 03/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM