EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              1,00
05/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433617412202514734.ret                                    90808                                                                   2.079,96
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     456                                           1,94
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               456                                       2.078,02
            Total do Dia   05/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                      2.079,96                  2.079,96
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          1,00                      0,00
08/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433619512202514927.ret                                    83029                                                                   3.658,32
            Total do Dia   08/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                3.658,32
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                3.657,32



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         2.079,96                  5.738,28
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   3.657,32
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    73.842,08
05/12/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     456                                                                        9,40
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             456                                                                    2.078,02
           Total do Dia     05/12/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                   2.087,42
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               75.929,50



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             2.087,42
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            75.929,50
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   2.079,96                  7.825,70
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             5.738,28
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                 9,40
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             2.078,02
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       1,94
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   2.078,02
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            79.586,82




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08/12/2025 - 09:45      001/001 - BIAG    RMB405.REL2671918a10-0 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   05/12/2025 a 08/12/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM