EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                   0,00               77.043,41
22/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004278/NE /01/C07335/APARECIDO FERR                              427801                                                        3.253,72
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004279/NE /01/C01983/ASSOCIACAO VIN                              427901                                                          537,06
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004280/NE /01/C01289/MARCIO DANIEL                               428001                                                          426,30
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004281/NE /01/C05592/R H B SERVICOS                              428101                                                        1.356,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004282/NE /01/C02269/KUBA COMERCIO                               428201                                                          165,38
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004283/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA                               428301                                                          693,00
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   003/001/CP /000004196/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA                              419601                                                        2.518,65
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   003/001/CP /000004196/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA                              419601                              2.518,65
            Total do Dia   22/01/2026                                                  --------------------------------------------------------->                           2.518,65                  8.950,11
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                               0,00                 83.474,87
23/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003910/NE /03/C04762/VM MANUTENCAO                               391003                                                        1.026,55
            Total do Dia   23/01/2026                                                  --------------------------------------------------------->                                                     1.026,55
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00               84.501,42



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                      2.518,65                  9.976,66
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                               84.501,42
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                      2.518,65                  9.976,66
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                                7.458,01
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                     --------------------------------------------------------->                      2.518,65                  2.518,65
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                               84.501,42




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23/01/2026 - 09:56      003/001 - BIAG    RMB405.REL2669554a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   22/01/2026 a 23/01/2026       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv   SIM