EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 49.999,42 28/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN28105A.RET 85535 116.794,81 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135379/NE /02/C02430/AMERICAN GLASS 13537902 6.227,64 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135517/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13551701 6.912,96 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135602/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13560201 22.846,20 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136293/NE /01/C02194/MAQUIMOV - MAQ 13629301 50.000,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CEMTRO AUTOMOTIVO JEM 411 203,46 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001443 53.260,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000001/003/F00490/BILLIONS HONG KONG CO 9000001 251.901,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 411 120,94 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 410 12.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total do Dia 28/10/2025 ---------------------------------------------------------> 317.281,94 202.985,07 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 164.296,29 0,00 29/10/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001444 1.999,90 Total do Dia 29/10/2025 ---------------------------------------------------------> 1.999,90 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 166.296,19 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 319.281,84 202.985,07 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 166.296,19 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 370.961,11 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 370.961,11 Total Geral ---------------------------------------------------------> 319.281,84 202.985,07 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 152.781,61 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 50.000,00 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 203,46 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 307.160,90 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 120,94 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 12.000,00 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 204.664,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/10/2025 - 09:35 001/001 - BIAG RMB405.REL2668175a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 28/10/2025 a 29/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM