EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,97 28/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335632710202515628.ret 83501 15.302,65 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135275/NE /01/C02017/CONDOR S.A 13527501 26.122,46 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135276/NE /01/C02017/CONDOR S.A 13527601 690,96 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135277/NE /01/C02017/CONDOR S.A 13527701 5.416,16 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135280/NE /01/C02017/CONDOR S.A 13528001 9.160,40 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000134982/NE /01/C02654/ARAUCO DO BRAS 13498201 176.526,00 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA 411 10.000,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000525 51.478,83 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 411 6,79 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 411 191.733,02 Total do Dia 28/10/2025 ---------------------------------------------------------> 243.218,64 243.218,63 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,98 0,00 29/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335652810202514727.ret 85509 12.832,17 Total do Dia 29/10/2025 ---------------------------------------------------------> 12.832,17 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 12.831,19 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 243.218,64 256.050,80 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 12.831,19 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 24.541,93 28/10/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 411 191.733,02 Total do Dia 28/10/2025 ---------------------------------------------------------> 191.733,02 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 216.274,95 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 191.733,02 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 216.274,95 Total Geral ---------------------------------------------------------> 243.218,64 447.783,82 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 69.524,80 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 176.526,00 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 201.733,02 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 51.478,83 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 6,79 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 191.733,02 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 229.106,14 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/10/2025 - 09:25 001/001 - BIAG RMB405.REL2668175a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 28/10/2025 a 29/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM