EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->
28/10/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO                                                    411                                                  5.158,91
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      411                              26,72
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64316462710202515723.ret                                   83438                                                    4.867,81
            Total do Dia   28/10/2025                                                    --------------------------------------------------------->                             26,72              10.026,72
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                              0,00              10.000,00
29/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64316472810202514816.ret                                   85254                                                    7.872,05
            Total do Dia   29/10/2025                                                    --------------------------------------------------------->                                                 7.872,05
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                              0,00              17.872,05



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                                26,72              17.898,77
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                   17.872,05
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO               24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                      6.096,38
28/10/2025  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO                                                 411                                           5.158,91
           Total do Dia     28/10/2025                                --------------------------------------------------------->                                          5.158,91
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                   937,47



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                   5.158,91
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                               937,47
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                   5.185,63                 17.898,77
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            12.739,86
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                             5.158,91
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      26,72
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                   5.158,91
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            18.809,52




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29/10/2025 - 09:19      001/001 - BIAG    RMB405.REL2668175a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   28/10/2025 a 29/10/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM