EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
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Banco                                                           Agência                        Conta
                                                                                                                    Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                  Histórico
B74801-BANCO SICREDI                                   0730                              0000000000000322191
            Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                0,00               14.003,67
22/01/2026  2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/CP /000001525/DE /06/C00302/COMERCIO DE MO                              152506                                                                    20.811,97
            Total do Dia   22/01/2026                                --------------------------------------------------------->                                                                 20.811,97
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                              0,00               34.815,64



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            20.811,97
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            34.815,64
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            20.811,97
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                   --------------------------------------------------------->                                            20.811,97
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            34.815,64




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23/01/2026 - 09:30      001/001 - BIAG    RMB405.REL2656577a7-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      SICREDI1                Banco :  B74801-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   22/01/2026 a 23/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM