EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              1,94                    0,00
22/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336812101202614922.ret                                   84415                                                                   2.193,55
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     511                                           0,97
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               511                                       2.192,58
            Total do Dia   22/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      2.193,55                  2.193,55
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          1,94                      0,00
23/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336832201202614822.ret                                   90233                                                                  24.357,15
            Total do Dia   23/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                               24.357,15
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               24.355,21



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         2.193,55                 26.550,70
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  24.355,21
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               20.033,35
22/01/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             511                                                                    2.192,58
           Total do Dia     22/01/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                   2.192,58
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               22.225,93



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             2.192,58
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            22.225,93
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   2.193,55                 28.743,28
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            26.550,70
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             2.192,58
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       0,97
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   2.192,58
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            46.581,14




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23/01/2026 - 09:09      001/001 - BIAG    RMB405.REL2656577a7-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   22/01/2026 a 23/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM