EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 173.435,17 26/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003853/NE /02/C01702/REFORMADORA DE 385302 679,98 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003881/NE /01/C00143/R B INDUSTRIA 388101 1.686,85 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003881/NE /02/C00143/R B INDUSTRIA 388102 1.650,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003959/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 395901 949,44 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004080/NE /01/C05529/ALEXANDRO BUEN 408001 1.515,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/DP /000004082/NE /01/C05458/MARCOS DE LIMA 408201 295,51 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004073/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA 407301 651,88 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004081/NE /01/C06812/VINICIUS HENRI 408101 148,21 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000001259/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN 125901 536,05 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003918/NE /01/C01906/PAULO JOSE ROD 391801 343,06 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003930/NE /01/C01625/FCA COMERCIO D 393001 990,56 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305853 0,99 Total do Dia 26/11/2025 ---------------------------------------------------------> 0,99 9.446,54 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 182.880,72 27/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003940/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS - 394002 408,58 Total do Dia 27/11/2025 ---------------------------------------------------------> 408,58 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 183.289,30 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 0,99 9.855,12 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 183.289,30 Total Geral ---------------------------------------------------------> 0,99 9.855,12 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 6.889,85 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 295,51 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 800,09 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 1.869,67 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 0,99 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 183.289,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27/11/2025 - 10:38 003/001 - BIAG RMB405.REL2652646a7-10 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 26/11/2025 a 27/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM