EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                                        5,18
25/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN25115A.RET                                                  85243                                                   123.373,56
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136926/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13692601                                                         786,93
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001466                         375.844,14
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001467                             389,16
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      441                          150,12
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000267                           4.982,10
            Total do Dia   25/11/2025                                                    --------------------------------------------------------->                     381.365,52                 124.160,49
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                     257.199,85                       0,00



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                  381.365,52                 124.160,49
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                  257.199,85
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                                               512.321,61



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            512.321,61
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 381.365,52                 124.160,49
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            124.160,49
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 381.215,40
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                     150,12
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            255.121,76




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26/11/2025 - 09:35      001/001 - BIAG    RMB405.REL2652595a4-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   25/11/2025 a 26/11/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM