EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,61 26/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN26026A.RET 84709 63.781,22 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138566/NE /01/C02389/LW RODAS DE LI 13856601 520,38 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JUDICIAL WHB 582 550,12 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP INEOS 582 425,50 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MARCIO 582 225,83 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VASKILT 582 1.040,01 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .TRANSF PARA BANCO ITAU REALFIX 581 15.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 582 93.663,28 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001565 175.167,29 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 582 39,57 Total do Dia 26/02/2026 ---------------------------------------------------------> 175.206,86 175.206,34 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,09 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 175.206,86 175.206,34 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 0,09 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 161.515,72 26/02/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 582 0,33 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .APLICACAO AUTOMATICA 582 93.663,28 Total do Dia 26/02/2026 ---------------------------------------------------------> 93.663,28 0,33 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 67.852,77 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 93.663,28 0,33 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 67.852,77 Total Geral ---------------------------------------------------------> 268.870,14 175.206,67 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 64.301,60 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 0,33 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 2.241,46 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 108.663,28 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 175.167,29 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 39,57 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 93.663,28 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 67.852,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/02/2026 - 09:28 001/001 - BIAG RMB405.REL2639068a7-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 26/02/2026 a 27/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM