EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                            0,00                       0,00
26/02/2026  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     582                                          16,95
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               582                                       1.025,65
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317282502202615023.ret                                   85519                                                                  1.042,60
            Total do Dia   26/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      1.042,60                 1.042,60
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                     0,00
27/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317292602202614921.ret                                   84459                                                                  1.329,38
            Total do Dia   27/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                               1.329,38
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               1.329,38



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         1.042,60                 2.371,98
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  1.329,38
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               2.098,77
26/02/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             582                                                                   1.025,65
           Total do Dia     26/02/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                  1.025,65
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               3.124,42



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            1.025,65
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            3.124,42
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   1.042,60                 3.397,63
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            2.371,98
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            1.025,65
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      16,95
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   1.025,65
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            4.453,80




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27/02/2026 - 08:57      001/001 - BIAG    RMB405.REL2639068a7-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag    1 /1
Periodo:   26/02/2026 a 27/02/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM