EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                  5,45
19/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN19026A.RET                                                  85900                                                 63.451,26
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO                                                    572                                            1.813.909,99
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001558                          51.005,15
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      572                           92,13
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/002/DP /000020734/NE /01/C00364/OUTLET DE FABR                              2073401                                                   6.000,00
            Total do Dia   19/02/2026                                                    --------------------------------------------------------->                      51.097,28            1.883.361,25
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00            1.832.269,42



           Total do Periodo                                       --------------------------------------------------------->                                             51.097,28            1.883.361,25
           Saldo Final                                            --------------------------------------------------------->                                                                  1.832.269,42
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                        2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                              -------------------------------------------------->                                                                      0,00               575.991,83
19/02/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                   572                                                                              1,61
           Total do Dia     19/02/2026                            --------------------------------------------------------->                                                                             1,61
           Saldo do Dia                                           --------------------------------------------------------->                                                    0,00               575.993,44



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                                               1,61
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                         575.993,44
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                  51.097,28            1.883.362,86
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                          63.451,26
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                      --------------------------------------------------------->                                           6.000,00
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                               1,61
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                       1.813.909,99
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                  51.005,15
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      92,13
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                       2.408.262,86




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20/02/2026 - 09:50      001/001 - BIAG    RMB405.REL2624476a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   19/02/2026 a 20/02/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM