EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 19/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 572 22.389,76 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT 571 30.000,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317231802202633238.ret 81437 7.610,24 Total do Dia 19/02/2026 ---------------------------------------------------------> 30.000,00 30.000,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 20/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317241902202615118.ret 85807 1.329,38 Total do Dia 20/02/2026 ---------------------------------------------------------> 1.329,38 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.329,38 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 30.000,00 31.329,38 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.329,38 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 23.777,01 19/02/2026 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 572 22.389,76 Total do Dia 19/02/2026 ---------------------------------------------------------> 22.389,76 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.387,25 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 22.389,76 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.387,25 Total Geral ---------------------------------------------------------> 52.389,76 31.329,38 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 8.939,62 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 22.389,76 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 52.389,76 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 2.716,63 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/02/2026 - 09:12 001/001 - BIAG RMB405.REL2624476a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 1 /1 Periodo: 19/02/2026 a 20/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM