EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 113.112,83 19/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004267/NE /01/C05211/ORION CHROME P 426701 6.027,97 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004270/NE /01/C01702/REFORMADORA DE 427001 997,74 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004342/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS - 434201 693,01 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004408/NE /01/C07452/ALEXANDER ROGE 440801 104,50 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004414/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN 441401 244,22 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004414/NE /02/C04606/EXTINTORES PIN 441402 209,97 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004415/NE /01/C03125/MADEGRAL IND 441501 1.133,55 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004417/NE /01/C91181/CASA DE RODA I 441701 1.072,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/DP /000004409/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 440901 386,75 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305897 1,98 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE DEBITO 305897 8,99 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 305897 26,31 Total do Dia 19/02/2026 ---------------------------------------------------------> 37,28 10.869,71 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 123.945,26 20/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004256/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 425601 651,76 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004299/NE /01/C05166/SINALCEU SINAL 429901 859,57 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004413/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN 441301 209,97 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004407/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET 440701 571,96 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004412/NE /01/C00061/S.L.J. REPRESE 441201 158,50 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004271/NE /01/C92542/LOJA DO RADIAD 427101 569,68 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004274/NE /01/C05338/LCM INSTALACAO 427401 473,65 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004276/NE /01/C05639/JOAO CARLOS TE 427601 228,76 Total do Dia 20/02/2026 ---------------------------------------------------------> 3.723,85 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 127.669,11 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 37,28 14.593,56 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 127.669,11 Total Geral ---------------------------------------------------------> 37,28 14.593,56 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 12.204,26 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 386,75 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 730,46 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 1.272,09 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 37,28 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 127.669,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/02/2026 - 10:43 003/001 - BIAG RMB405.REL2615339a5-10 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 19/02/2026 a 20/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM